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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 079.00 | 73 934.00 | 3 145.00 | 77 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 599.00 | 22 536.00 | 16 063.00 | 38 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 513.00 | 167 965.00 | 82 548.00 | 250 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 428.00 | 264 434.00 | 109 994.00 | 374 428.00 |
BT Marchandises | 487 803.00 | | 487 803.00 | 487 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
BZ Autres créances | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CF Disponibilités | 363 372.00 | | 363 372.00 | 363 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 597.00 | | 1 101 597.00 | 1 101 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 025.00 | 264 434.00 | 1 211 591.00 | 1 476 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 422 246.00 | 432 551.00 | | 422 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 634.00 | 49 695.00 | | 53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 517 803.00 | 524 169.00 | | 517 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 129.00 | 62 188.00 | | 23 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 656.00 | 1 052.00 | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 811.00 | 561 292.00 | | 514 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 565.00 | 79 367.00 | | 109 565.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 13 601.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 788.00 | 717 499.00 | | 693 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 591.00 | 1 241 669.00 | | 1 211 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 788.00 | 694 392.00 | | 693 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 161.00 | | 4 079.00 | 374 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 374 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 366 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 924.00 | | 4 079.00 | 365 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 032.00 | 34 214.00 | 3 812.00 | 234 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 032.00 | 34 214.00 | 3 812.00 | 234 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 811.00 | 514 811.00 | | 514 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 159 826.00 | 159 826.00 | | 159 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 659.00 | 258 659.00 | | 258 659.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 131.00 | 667 131.00 | | 667 131.00 |