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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 526.00 | 42 453.00 | 1 073.00 | 43 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 191.00 | 116 135.00 | 4 056.00 | 120 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 769.00 | 807 161.00 | 127 608.00 | 934 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 973.00 | 968 236.00 | 180 738.00 | 1 148 973.00 |
BT Marchandises | 514 910.00 | 25 645.00 | 489 265.00 | 514 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 318.00 | 34 286.00 | 3 726 032.00 | 3 760 318.00 |
BZ Autres créances | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
CF Disponibilités | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 565.00 | 59 931.00 | 4 741 634.00 | 4 801 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 538.00 | 1 028 166.00 | 4 922 372.00 | 5 950 538.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 33 766.00 | 33 468.00 | | 33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 997.00 | 680 298.00 | | 644 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 764.00 | 1 065 767.00 | | 1 030 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 716.00 | 159 714.00 | | 255 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 106.00 | 811 720.00 | | 404 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 332.00 | 54 061.00 | | 56 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 037.00 | 1 454 776.00 | | 1 564 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 936.00 | 1 731 495.00 | | 1 521 936.00 |
EA Autres dettes | 89 482.00 | 58 430.00 | | 89 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 608.00 | 4 270 195.00 | | 3 891 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 372.00 | 5 378 428.00 | | 4 922 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 852.00 | | 4 038 852.00 | 4 038 852.00 |
FG Production vendue services | 6 122 376.00 | | 6 122 376.00 | 6 122 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161 228.00 | | 10 161 228.00 | 10 161 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 340 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 207.00 | 2 512.00 | | 33 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 596.00 | 34 693.00 | | 19 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 269.00 | 37 205.00 | | 95 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 090.00 | 33 766.00 | | 18 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | 10 019.00 | | 3 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 084.00 | 86 252.00 | | 22 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 185.00 | -49 047.00 | | 73 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 920.00 | 137 750.00 | | 147 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 253.00 | 376 439.00 | | 323 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 142.00 | 9 706 098.00 | | 10 436 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 145.00 | 9 025 800.00 | | 9 791 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 997.00 | 680 298.00 | | 644 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 820.00 | 109 109.00 | | 133 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
6T Sur comptes clients | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 398.00 | | 42 467.00 | 102 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 106.00 | 7 849.00 | 396 257.00 | 404 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 037.00 | 1 564 037.00 | | 1 564 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 716.00 | 255 716.00 | | 255 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 935.00 | 1 521 935.00 | | 1 521 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 377.00 | 4 194 473.00 | 46 904.00 | 4 241 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 276.00 | 3 439 019.00 | 396 257.00 | 3 835 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |