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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 346.00 | 48 733.00 | 3 613.00 | 52 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 880.00 | 121 682.00 | 10 198.00 | 131 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 758.00 | 864 712.00 | 187 046.00 | 1 051 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 470.00 | 1 037 614.00 | 388 857.00 | 1 426 470.00 |
BT Marchandises | 500 284.00 | 11 880.00 | 488 404.00 | 500 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 392.00 | 34 286.00 | 4 675 106.00 | 4 709 392.00 |
BZ Autres créances | 371 028.00 | | 371 028.00 | 371 028.00 |
CF Disponibilités | 339 553.00 | | 339 553.00 | 339 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 867.00 | 46 166.00 | 5 942 701.00 | 5 988 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 337.00 | 1 083 780.00 | 6 331 557.00 | 7 415 337.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 38 763.00 | 33 766.00 | | 38 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 345.00 | 644 997.00 | | 737 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 109.00 | 1 030 764.00 | | 1 128 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 717.00 | 255 716.00 | | 400 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 585.00 | 404 106.00 | | 845 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 893.00 | 56 332.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 331.00 | 1 564 037.00 | | 2 026 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 074.00 | 1 521 936.00 | | 1 701 074.00 |
EA Autres dettes | 173 848.00 | 89 482.00 | | 173 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 448.00 | 3 891 608.00 | | 5 203 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 557.00 | 4 922 372.00 | | 6 331 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 728 433.00 | | 5 728 433.00 | 5 728 433.00 |
FG Production vendue services | 6 656 168.00 | | 6 656 168.00 | 6 656 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 384 600.00 | | 12 384 600.00 | 12 384 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 478 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 33 207.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 19 596.00 | | 8 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 95 269.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | 18 090.00 | | 5 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 22 084.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | 73 185.00 | | 4 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 662.00 | 147 920.00 | | 138 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 970.00 | 323 253.00 | | 269 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 651.00 | 10 436 142.00 | | 12 490 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 306.00 | 9 791 145.00 | | 11 753 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 345.00 | 644 997.00 | | 737 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 645.00 | 11 880.00 | 25 645.00 | 25 645.00 |
6T Sur comptes clients | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 931.00 | 11 880.00 | 25 645.00 | 59 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 585.00 | 7 849.00 | 837 736.00 | 845 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 331.00 | 2 026 331.00 | | 2 026 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 848.00 | 173 848.00 | | 173 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 717.00 | 717.00 | 400 000.00 | 400 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701 074.00 | 1 701 074.00 | | 1 701 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 934.00 | 5 149 030.00 | 66 904.00 | 5 215 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 555.00 | 3 909 819.00 | 1 237 736.00 | 5 147 555.00 |