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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 561.00 | 76 587.00 | 134 974.00 | 211 561.00 |
AH Fonds commercial | 482 921.00 | | 482 921.00 | 482 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 557.00 | 76 394.00 | 11 163.00 | 87 557.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 853.00 | 397.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 554.00 | 198 000.00 | 32 554.00 | 230 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 133.00 | 1 242 417.00 | 297 716.00 | 1 540 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 671.00 | 1 596 737.00 | 1 083 934.00 | 2 680 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BT Marchandises | 817 817.00 | 11 880.00 | 805 937.00 | 817 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813 069.00 | 133 805.00 | 7 679 263.00 | 7 813 069.00 |
BZ Autres créances | 2 152 433.00 | | 2 152 433.00 | 2 152 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 1 038 458.00 | | 1 038 458.00 | 1 038 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 940 128.00 | 145 685.00 | 11 794 443.00 | 11 940 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 799.00 | 1 742 422.00 | 12 878 377.00 | 14 620 799.00 |
CU Autres participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 439.00 | 2 332 658.00 | | 1 467 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 072.00 | 1 242 222.00 | | 905 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 512.00 | 3 926 880.00 | | 2 724 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 802.00 | 410 173.00 | | 381 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 018.00 | 1 599 538.00 | | 2 887 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 005.00 | 3 151 418.00 | | 3 096 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 342.00 | 3 699 663.00 | | 3 365 342.00 |
EA Autres dettes | 352 712.00 | 276 972.00 | | 352 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 604.00 | 49 531.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 865.00 | 9 244 678.00 | | 10 153 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 377.00 | 13 171 559.00 | | 12 878 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198 775.00 | | 9 198 775.00 | 9 198 775.00 |
FD Production vendue biens | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FG Production vendue services | 14 036 714.00 | | 14 036 714.00 | 14 036 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 243 054.00 | | 23 243 054.00 | 23 243 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 994 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 603.00 | |
GE Autres charges | | | 37 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 046 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -128.00 | 991.00 | | -128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 841.00 | 33 750.00 | | 35 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 714.00 | 34 741.00 | | 35 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 966.00 | 19 058.00 | | 17 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 6 225.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 041.00 | 25 283.00 | | 18 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 673.00 | 9 458.00 | | 17 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 343.00 | 322 903.00 | | 219 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 554.00 | 543 584.00 | | 304 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 421.00 | 19 821 681.00 | | 23 553 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 648 349.00 | 18 579 460.00 | | 22 648 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 072.00 | 1 242 222.00 | | 905 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 722.00 | 235 690.00 | 33 674.00 | 1 394 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 892.00 | 39 575.00 | | 115 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 829.00 | 196 115.00 | 33 674.00 | 1 278 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
6T Sur comptes clients | 115 673.00 | 18 833.00 | 701.00 | 115 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 553.00 | 18 833.00 | 701.00 | 127 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 553.00 | 18 833.00 | 701.00 | 127 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 005.00 | 3 096 005.00 | | 3 096 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365 341.00 | 3 365 341.00 | | 3 365 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 801.00 | 231 801.00 | 150 000.00 | 381 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 018.00 | | 2 887 018.00 | 2 887 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048 376.00 | 8 318 720.00 | 1 729 656.00 | 10 048 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 093.00 | 8 318 720.00 | 1 824 373.00 | 10 143 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 096 481.00 | 7 059 463.00 | 3 037 018.00 | 10 096 481.00 |