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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 039.00 | 46 074.00 | 121 965.00 | 168 039.00 |
AH Fonds commercial | 480 881.00 | | 480 881.00 | 480 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 626.00 | 54 261.00 | 3 366.00 | 57 626.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 603.00 | 647.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 740.00 | 149 001.00 | 19 740.00 | 168 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 531.00 | 1 009 163.00 | 222 368.00 | 1 231 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 311.00 | 1 261 587.00 | 991 724.00 | 2 253 311.00 |
BT Marchandises | 814 601.00 | 11 880.00 | 802 721.00 | 814 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 795.00 | 108 933.00 | 6 180 862.00 | 6 289 795.00 |
BZ Autres créances | 500 132.00 | | 500 132.00 | 500 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 611.00 | 120 813.00 | 7 938 798.00 | 8 059 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 922.00 | 1 382 400.00 | 8 930 522.00 | 10 312 922.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 882.00 | 38 763.00 | | 1 118 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 192.00 | 737 345.00 | | 730 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 075.00 | 1 128 109.00 | | 2 201 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 009.00 | 400 717.00 | | 454 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 473.00 | 845 585.00 | | 662 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 512.00 | 2 026 331.00 | | 2 689 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 388.00 | 1 701 074.00 | | 2 373 388.00 |
EA Autres dettes | 372 989.00 | 173 848.00 | | 372 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 446.00 | 5 203 448.00 | | 6 729 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 522.00 | 6 331 557.00 | | 8 930 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 798 657.00 | | 7 798 657.00 | 7 798 657.00 |
FG Production vendue services | 10 274 883.00 | | 10 274 883.00 | 10 274 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 073 539.00 | | 18 073 539.00 | 18 073 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 202 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 164 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 797 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 8 083.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 9 990.00 | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 370.00 | 5 646.00 | | 53 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 684.00 | 5 646.00 | | 54 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 434.00 | 4 344.00 | | -32 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 186.00 | 138 662.00 | | 234 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 253.00 | 269 970.00 | | 370 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 228 668.00 | 12 490 651.00 | | 18 228 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 498 475.00 | 11 753 306.00 | | 17 498 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 192.00 | 737 345.00 | | 730 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 614.00 | 299 073.00 | 75 099.00 | 1 037 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 219.00 | 51 601.00 | | 51 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 394.00 | 247 472.00 | 75 099.00 | 986 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
6T Sur comptes clients | 34 286.00 | 74 647.00 | | 34 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 166.00 | 74 647.00 | | 46 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 473.00 | 7 849.00 | 654 624.00 | 662 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 512.00 | 2 689 512.00 | | 2 689 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373 388.00 | 2 373 388.00 | | 2 373 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 989.00 | 372 989.00 | | 372 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 009.00 | 154 009.00 | 300 000.00 | 454 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832 738.00 | 6 832 738.00 | | 6 832 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 732.00 | 6 832 738.00 | 97 994.00 | 6 930 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 554.00 | 5 718 930.00 | 954 624.00 | 6 673 554.00 |