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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 825.00 | 50 949.00 | 121 876.00 | 172 825.00 |
AH Fonds commercial | 482 921.00 | | 482 921.00 | 482 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 976.00 | 62 457.00 | 8 519.00 | 70 976.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 728.00 | 522.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 673.00 | 174 870.00 | 27 803.00 | 202 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 595.00 | 1 103 231.00 | 337 364.00 | 1 440 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 089.00 | 1 394 722.00 | 1 079 368.00 | 2 474 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BT Marchandises | 738 704.00 | 11 880.00 | 726 824.00 | 738 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 123.00 | 115 673.00 | 7 335 450.00 | 7 451 123.00 |
BZ Autres créances | 1 653 261.00 | | 1 653 261.00 | 1 653 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 2 277 726.00 | | 2 277 726.00 | 2 277 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 744.00 | 127 553.00 | 12 092 191.00 | 12 219 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 833.00 | 1 522 275.00 | 13 171 559.00 | 14 693 833.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 658.00 | 1 118 882.00 | | 2 332 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 222.00 | 730 192.00 | | 1 242 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 880.00 | 2 201 075.00 | | 3 926 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 173.00 | 454 009.00 | | 410 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 538.00 | 662 473.00 | | 1 599 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 384.00 | 55 893.00 | | 57 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 418.00 | 2 689 512.00 | | 3 151 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699 662.00 | 2 373 388.00 | | 3 699 662.00 |
EA Autres dettes | 276 972.00 | 372 989.00 | | 276 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 531.00 | 121 184.00 | | 49 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 678.00 | 6 729 446.00 | | 9 244 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 559.00 | 8 930 522.00 | | 13 171 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 674.00 | | 7 144 674.00 | 7 144 674.00 |
FD Production vendue biens | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 12 512 099.00 | | 12 512 099.00 | 12 512 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 661 926.00 | | 19 661 926.00 | 19 661 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 771 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | 22 250.00 | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 741.00 | 22 250.00 | | 34 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 058.00 | 53 370.00 | | 19 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | 1 314.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 283.00 | 54 684.00 | | 25 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 458.00 | -32 434.00 | | 9 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 903.00 | 234 186.00 | | 322 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 584.00 | 370 253.00 | | 543 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 821 681.00 | 18 228 668.00 | | 19 821 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 460.00 | 17 498 475.00 | | 18 579 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 222.00 | 730 192.00 | | 1 242 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 587.00 | 178 958.00 | 45 823.00 | 1 261 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 820.00 | 13 075.00 | | 102 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 767.00 | 165 883.00 | 45 823.00 | 1 158 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
6T Sur comptes clients | 108 933.00 | 6 740.00 | | 108 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 813.00 | 6 740.00 | | 120 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 538.00 | 7 849.00 | 1 591 689.00 | 1 599 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 418.00 | 3 151 418.00 | | 3 151 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699 663.00 | 3 699 663.00 | | 3 699 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 173.00 | 146 116.00 | 264 057.00 | 410 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177 873.00 | 7 916 084.00 | 1 261 789.00 | 9 177 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 140.00 | 7 916 084.00 | 1 361 056.00 | 9 277 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 294.00 | 7 331 548.00 | 1 855 746.00 | 9 187 294.00 |