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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874.00 | 2 241.00 | 1 633.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 896.00 | 266 622.00 | 143 274.00 | 409 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 403.00 | 272 260.00 | 868 144.00 | 1 140 403.00 |
BT Marchandises | 195 645.00 | 1 503.00 | 194 141.00 | 195 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 512.00 | 107.00 | 57 404.00 | 57 512.00 |
BZ Autres créances | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CF Disponibilités | 281 701.00 | | 281 701.00 | 281 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 785.00 | 1 610.00 | 609 175.00 | 610 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 189.00 | 273 870.00 | 1 477 319.00 | 1 751 189.00 |
CU Autres participations | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
DL TOTAL (I) | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 915.00 | | | 773 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 458.00 | | | 1 156 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 319.00 | | | 1 477 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 711.00 | | | 587 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 348.00 | | 5 056.00 | 1 135 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 857.00 | | | 716 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 845.00 | | 4 926.00 | 408 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 130.00 | 9 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 550.00 | 265 550.00 | | 265 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 915.00 | 205 168.00 | 306 495.00 | 773 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 820.00 | 133 439.00 | 5 380.00 | 138 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 458.00 | 587 711.00 | 306 495.00 | 1 156 458.00 |