| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 155.00 | 485.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 046.00 | 601.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 936.00 | 383 589.00 | 25 347.00 | 408 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 886.00 | 391 790.00 | 750 096.00 | 1 141 886.00 |
BT Marchandises | 223 811.00 | 4 366.00 | 219 445.00 | 223 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CF Disponibilités | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 162.00 | 4 366.00 | 442 796.00 | 447 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 048.00 | 396 156.00 | 1 192 892.00 | 1 589 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
CU Autres participations | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 157 776.00 | 86 310.00 | | 157 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 530.00 | 141 466.00 | | 181 530.00 |
DL TOTAL (I) | 481 207.00 | 369 677.00 | | 481 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 627.00 | 448 900.00 | | 349 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 913.00 | 10 656.00 | | 27 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 998.00 | 232 995.00 | | 269 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | 77 890.00 | | 59 884.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 4 305.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 685.00 | 774 747.00 | | 711 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 892.00 | 1 144 424.00 | | 1 192 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 612.00 | 425 383.00 | | 460 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 238.00 | | 3 010 238.00 | 3 010 238.00 |
FG Production vendue services | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 287.00 | | 3 023 287.00 | 3 023 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 652.00 | | 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 410.00 | 28 823.00 | | 28 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | 50 021.00 | | 60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 616.00 | 2 635 779.00 | | 3 054 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 087.00 | 2 494 313.00 | | 2 873 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 530.00 | 141 466.00 | | 181 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 482.00 | | 2 799.00 | 1 141 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 1 141 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 412 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 101.00 | | | 719 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 667.00 | | 2 311.00 | 412 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 488.00 | 9 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 492.00 | 19 693.00 | 2 395.00 | 374 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 473.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 810.00 | 19 220.00 | 2 395.00 | 369 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 260.00 | 4 366.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 4 366.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 4 366.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 627.00 | 98 554.00 | 251 073.00 | 349 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 685.00 | 460 612.00 | 251 073.00 | 711 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 232.00 | 22 741.00 | | 15 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 613.00 | 14 395.00 | | 13 613.00 |
ST Autres comptes | 88 010.00 | 75 346.00 | | 88 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 087.00 | 34 844.00 | | 36 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | 4 668.00 | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 744.00 | 27 409.00 | | 17 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 094.00 | 128 976.00 | | 141 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 992.00 | 99 464.00 | | 111 992.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 710.00 | 124 585.00 | | 137 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |