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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 210.00 | 1 430.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 3 505.00 | 1 537.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 968.00 | 349 527.00 | 60 441.00 | 409 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 962.00 | 357 242.00 | 786 720.00 | 1 143 962.00 |
BT Marchandises | 221 222.00 | 2 487.00 | 218 735.00 | 221 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 888.00 | 2 487.00 | 384 401.00 | 386 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 850.00 | 359 729.00 | 1 171 121.00 | 1 530 850.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
DL TOTAL (I) | 298 211.00 | | | 298 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 745.00 | | | 546 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 197.00 | | | 216 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 909.00 | | | 872 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 121.00 | | | 1 171 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 345.00 | | | 424 345.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 719.00 | | 2 481 719.00 | 2 481 719.00 |
FG Production vendue services | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 572.00 | | 2 497 572.00 | 2 497 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 878.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 026.00 | | | 2 511 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 916.00 | | | 2 357 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 985.00 | 24 702.00 | 11 445.00 | 343 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 473.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 248.00 | 24 229.00 | 11 445.00 | 340 248.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 620.00 | 2 487.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 2 487.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 2 487.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 745.00 | 98 181.00 | 388 411.00 | 546 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 392.00 | 60 012.00 | 5 380.00 | 65 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 909.00 | 424 345.00 | 388 411.00 | 872 909.00 |