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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 3 737.00 | 1 903.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874.00 | 2 932.00 | 942.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 094.00 | 337 316.00 | 74 779.00 | 412 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 894.00 | 343 985.00 | 800 909.00 | 1 144 894.00 |
BT Marchandises | 201 792.00 | 1 620.00 | 200 172.00 | 201 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BZ Autres créances | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CF Disponibilités | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 755.00 | 1 620.00 | 365 135.00 | 366 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 650.00 | 345 606.00 | 1 166 044.00 | 1 511 650.00 |
CU Autres participations | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DL TOTAL (I) | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 411.00 | | | 635 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 832.00 | | | 911 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 044.00 | | | 1 166 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 031.00 | | 2 597 031.00 | 2 597 031.00 |
FG Production vendue services | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 572.00 | | 2 617 572.00 | 2 617 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 359.00 | | | 2 628 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 425.00 | | | 2 517 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 331.00 | | 6 761.00 | 1 139 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 1 144 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 719 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 415 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 857.00 | | 2 364.00 | 716 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 675.00 | | 4 371.00 | 412 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | 26.00 | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 913.00 | 45 270.00 | 1 198.00 | 299 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 461.00 | 120.00 | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 517.00 | 44 809.00 | 1 078.00 | 296 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 627.00 | 212 627.00 | | 212 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 411.00 | 94 339.00 | 389 519.00 | 635 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 359.00 | 80 979.00 | 5 380.00 | 86 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 832.00 | 370 760.00 | 389 519.00 | 911 832.00 |