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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 683.00 | 957.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 4 026.00 | 1 016.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 625.00 | 365 784.00 | 41 841.00 | 407 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 482.00 | 374 492.00 | 766 990.00 | 1 141 482.00 |
BT Marchandises | 212 345.00 | 2 260.00 | 210 085.00 | 212 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BZ Autres créances | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CF Disponibilités | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 694.00 | 2 260.00 | 377 435.00 | 379 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 176.00 | 376 752.00 | 1 144 424.00 | 1 521 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 86 310.00 | 3 200.00 | | 86 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 466.00 | 153 110.00 | | 141 466.00 |
DL TOTAL (I) | 369 677.00 | 298 211.00 | | 369 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 900.00 | 546 745.00 | | 448 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 29 435.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 216 197.00 | | 232 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | 76 452.00 | | 77 890.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 4 080.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 747.00 | 872 909.00 | | 774 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 424.00 | 1 171 121.00 | | 1 144 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 383.00 | 424 345.00 | | 425 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 743.00 | | 2 602 743.00 | 2 602 743.00 |
FG Production vendue services | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 755.00 | | 2 621 755.00 | 2 621 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 509.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 53 768.00 | | 50 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 779.00 | 2 511 026.00 | | 2 635 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 313.00 | 2 357 916.00 | | 2 494 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 466.00 | 153 110.00 | | 141 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 962.00 | | 1 887.00 | 1 143 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367.00 | 1 141 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 412 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 101.00 | | | 719 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 010.00 | | 1 864.00 | 415 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 23.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 242.00 | 21 457.00 | 4 207.00 | 357 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 473.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 032.00 | 20 984.00 | 4 207.00 | 353 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | 2 260.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 2 260.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 2 260.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 900.00 | 99 537.00 | 337 974.00 | 448 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 747.00 | 425 383.00 | 337 974.00 | 774 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 741.00 | 13 884.00 | | 22 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 395.00 | 13 795.00 | | 14 395.00 |
ST Autres comptes | 75 346.00 | 67 564.00 | | 75 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 844.00 | 34 820.00 | | 34 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 668.00 | 3 532.00 | | 4 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 409.00 | 17 416.00 | | 27 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 585.00 | 116 179.00 | | 124 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |