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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 453.00 | 24 045.00 | 6 408.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 139.00 | 252 051.00 | 23 088.00 | 275 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 906.00 | 280 426.00 | 723 481.00 | 1 003 906.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 540.00 | 280 426.00 | 896 114.00 | 1 176 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 404.00 | 696 952.00 | | 691 404.00 |
DH Report à nouveau | | -72 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 81 532.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 807 880.00 | 748 327.00 | | 807 880.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 26 855.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 29 590.00 | | 31 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | 32 269.00 | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 474.00 | 113 889.00 | | 82 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 114.00 | 862 216.00 | | 896 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 474.00 | 106 333.00 | | 82 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 857.00 | | 54 351.00 | 984 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 352 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 301.00 | 1 003 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 305 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 273.00 | | | 346 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 929.00 | | 10 965.00 | 299 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 654.00 | | 43 387.00 | 338 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 273.00 | 8 454.00 | 5 301.00 | 277 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 943.00 | 8 454.00 | 5 301.00 | 272 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 911.00 | 29 848.00 | 178 063.00 | 207 911.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |