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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 2 207.00 | 889.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 433.00 | 27 528.00 | 8 905.00 | 36 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 775.00 | 278 695.00 | 60 080.00 | 338 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 382.00 | 308 431.00 | 663 951.00 | 972 382.00 |
BT Marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 433.00 | 308 431.00 | 864 002.00 | 1 172 433.00 |
CU Autres participations | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 811.00 | 735 957.00 | | 690 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 905.00 | 18 854.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 762 640.00 | 796 734.00 | | 762 640.00 |
DP Provisions pour risques | 21 590.00 | 14 120.00 | | 21 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 590.00 | 14 120.00 | | 21 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | 961.00 | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 44 056.00 | | 37 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 38 353.00 | | 32 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 772.00 | 103 404.00 | | 79 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 002.00 | 914 258.00 | | 864 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 772.00 | 103 404.00 | | 79 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 584.00 | | 11 138.00 | 1 003 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 420.00 | 252 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 339.00 | 972 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 375 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 039.00 | | | 345 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 295.00 | | 10 833.00 | 366 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 250.00 | | 305.00 | 292 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 724.00 | 19 487.00 | 1 781.00 | 290 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 792.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 309.00 | 18 695.00 | 1 781.00 | 289 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 120.00 | 7 470.00 | | 14 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 120.00 | 7 470.00 | | 14 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 21 747.00 | 78 157.00 | 99 903.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |