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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 1 415.00 | 1 681.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 453.00 | 26 298.00 | 9 155.00 | 35 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 843.00 | 263 011.00 | 67 832.00 | 330 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 584.00 | 290 724.00 | 712 860.00 | 1 003 584.00 |
BT Marchandises | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 398.00 | | 201 398.00 | 201 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 982.00 | 290 724.00 | 914 258.00 | 1 204 982.00 |
CU Autres participations | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 957.00 | 691 404.00 | | 735 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | 74 553.00 | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 796 734.00 | 807 880.00 | | 796 734.00 |
DP Provisions pour risques | 14 120.00 | 5 760.00 | | 14 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 120.00 | 5 760.00 | | 14 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 8 889.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 31 545.00 | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 42 040.00 | | 38 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 404.00 | 82 474.00 | | 103 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 258.00 | 896 114.00 | | 914 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 404.00 | 82 474.00 | | 103 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 906.00 | | 64 203.00 | 1 003 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 292 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 526.00 | 1 003 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 345 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 366 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 273.00 | | 2 376.00 | 346 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 592.00 | | 61 619.00 | 305 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 041.00 | | 208.00 | 352 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 426.00 | 14 824.00 | 4 526.00 | 280 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 695.00 | 3 610.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 096.00 | 14 129.00 | 916.00 | 276 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760.00 | 8 360.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 8 360.00 | | 5 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 361.00 | 41 089.00 | 118 272.00 | 159 361.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |