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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 2 999.00 | 6 697.00 | 9 696.00 |
AH Fonds commercial | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 22 554.00 | 7 398.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 392.00 | 291 314.00 | 48 078.00 | 339 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 240.00 | 316 867.00 | 636 374.00 | 953 240.00 |
BT Marchandises | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CF Disponibilités | 388 661.00 | | 388 661.00 | 388 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 754.00 | | 463 754.00 | 463 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 994.00 | 316 867.00 | 1 100 127.00 | 1 416 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
CU Autres participations | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 716.00 | 690 811.00 | | 684 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 738.00 | 29 905.00 | | -31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 694 901.00 | 762 640.00 | | 694 901.00 |
DP Provisions pour risques | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 140.00 | 9 997.00 | | 42 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 37 720.00 | | 144 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 333.00 | 32 055.00 | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 636.00 | 79 772.00 | | 383 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 127.00 | 864 002.00 | | 1 100 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 636.00 | 79 772.00 | | 383 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 382.00 | | 11 148.00 | 972 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 232 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 290.00 | 953 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 369 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 039.00 | | 6 600.00 | 345 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 209.00 | | 4 425.00 | 375 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 134.00 | | 123.00 | 252 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 431.00 | 18 726.00 | 10 290.00 | 308 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 792.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 224.00 | 17 934.00 | 10 290.00 | 306 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VP Divers | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 894.00 | 113 395.00 | 15 499.00 | 128 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 636.00 | 383 636.00 | | 383 636.00 |