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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 2 376.00 | 6 600.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 788.00 | 19 152.00 | 8 636.00 | 27 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 699.00 | 305 945.00 | 34 755.00 | 340 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 300.00 | 327 473.00 | 579 828.00 | 907 300.00 |
BT Marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CF Disponibilités | 509 765.00 | | 509 765.00 | 509 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 629.00 | | 543 629.00 | 543 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 930.00 | 327 473.00 | 1 123 457.00 | 1 450 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
CU Autres participations | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 716.00 | 684 716.00 | | 684 716.00 |
DH Report à nouveau | -31 738.00 | | | -31 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 665.00 | -31 738.00 | | 44 665.00 |
DL TOTAL (I) | 739 567.00 | 694 901.00 | | 739 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 21 590.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 056.00 | 170 000.00 | | 170 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | 42 140.00 | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 144 163.00 | | 136 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 27 333.00 | | 23 755.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 890.00 | 383 636.00 | | 383 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 457.00 | 1 100 127.00 | | 1 123 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 915.00 | 383 636.00 | | 248 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 240.00 | | 5 817.00 | 953 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 539.00 | 187 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 757.00 | 907 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 350 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 368 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 639.00 | | | 351 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 344.00 | | 5 641.00 | 369 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 257.00 | | 176.00 | 232 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 867.00 | 17 823.00 | 7 217.00 | 316 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 97.00 | 720.00 | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 868.00 | 17 726.00 | 6 497.00 | 313 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 056.00 | 35 082.00 | 134 975.00 | 170 056.00 |
VI Groupe et associés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 538.00 | 28 621.00 | 13 917.00 | 42 538.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 890.00 | 248 915.00 | 134 975.00 | 383 890.00 |