| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 252.00 | 245 621.00 | 356 631.00 | 602 252.00 |
AN Terrains | 923 788.00 | 191 480.00 | 732 307.00 | 923 788.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 23 379.00 | 21 749.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 743.00 | 105 629.00 | 20 114.00 | 125 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 219.00 | 147 790.00 | 17 428.00 | 165 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 993.00 | 713 901.00 | 1 156 091.00 | 1 869 993.00 |
BN En cours de production de biens | 341 041.00 | | 341 041.00 | 341 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 021.00 | | 926 021.00 | 926 021.00 |
BZ Autres créances | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 584.00 | | 1 670 584.00 | 1 670 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 578.00 | 713 901.00 | 2 826 676.00 | 3 540 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 493.00 | 1 876 591.00 | | 1 901 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 634.00 | 24 901.00 | | 40 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 975 127.00 | 1 939 550.00 | | 1 975 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 920.00 | 84 708.00 | | 509 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 462.00 | 13 532.00 | | 25 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 954.00 | 54 224.00 | | 121 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 577.00 | 169 898.00 | | 159 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 28 691.00 | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 548.00 | 352 663.00 | | 851 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 676.00 | 2 292 214.00 | | 2 826 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 461.00 | 308 927.00 | | 403 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 012.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 535.00 | | 520 826.00 | 1 373 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 367.00 | 1 869 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 367.00 | 1 266 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 391.00 | | 520 124.00 | 770 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 702.00 | 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 808.00 | 57 461.00 | 10 367.00 | 666 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 215.00 | 24 407.00 | | 221 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 593.00 | 33 054.00 | 10 367.00 | 445 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 926 021.00 | 926 021.00 | | 926 021.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 920.00 | 61 833.00 | 209 199.00 | 509 920.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 594.00 | 974 594.00 | | 974 594.00 |
VW T.V.A. | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 548.00 | 403 461.00 | 209 199.00 | 851 548.00 |