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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 252.00 | 270 028.00 | 332 224.00 | 602 252.00 |
AN Terrains | 1 283 048.00 | 208 304.00 | 1 074 743.00 | 1 283 048.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 25 635.00 | 19 492.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 256.00 | 113 542.00 | 20 713.00 | 134 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 286.00 | 154 130.00 | 26 156.00 | 180 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 530.00 | 771 641.00 | 1 494 888.00 | 2 266 530.00 |
BN En cours de production de biens | 364 921.00 | | 364 921.00 | 364 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 592.00 | | 934 592.00 | 934 592.00 |
BZ Autres créances | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
CF Disponibilités | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 799.00 | | 1 721 799.00 | 1 721 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 329.00 | 771 641.00 | 3 216 687.00 | 3 988 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 127.00 | 1 901 493.00 | | 1 942 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | 40 634.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 220.00 | 1 975 127.00 | | 1 978 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 079.00 | 509 920.00 | | 834 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 325.00 | 25 462.00 | | 106 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 520.00 | 121 954.00 | | 125 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 049.00 | 159 577.00 | | 141 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 718.00 | | |
EA Autres dettes | 31 492.00 | 28 915.00 | | 31 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 467.00 | 851 548.00 | | 1 238 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 687.00 | 2 826 676.00 | | 3 216 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 139.00 | 403 461.00 | | 490 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 994.00 | | 416 317.00 | 1 869 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 2 266 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | 1 662 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 148.00 | | 416 259.00 | 1 266 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 58.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 902.00 | 58 502.00 | 762.00 | 713 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 622.00 | 24 407.00 | | 245 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 280.00 | 34 095.00 | 762.00 | 468 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 593.00 | 1 000 593.00 | | 1 000 593.00 |
VB T. V. A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 080.00 | 85 752.00 | 292 522.00 | 834 080.00 |
VI Groupe et associés | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 960.00 | | | 386 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 459.00 | 1 056 459.00 | | 1 056 459.00 |
VW T.V.A. | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 467.00 | 490 140.00 | 292 522.00 | 1 238 467.00 |