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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 252.00 | 294 435.00 | 307 817.00 | 602 252.00 |
AN Terrains | 1 286 310.00 | 224 854.00 | 1 061 456.00 | 1 286 310.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 27 891.00 | 17 236.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 718.00 | 123 303.00 | 29 415.00 | 152 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 286.00 | 162 879.00 | 17 407.00 | 180 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 102.00 | 833 364.00 | 1 453 738.00 | 2 287 102.00 |
BN En cours de production de biens | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 958 974.00 | | 958 974.00 | 958 974.00 |
CF Disponibilités | 197 964.00 | | 197 964.00 | 197 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 697.00 | | 1 773 697.00 | 1 773 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 800.00 | 833 364.00 | 3 227 436.00 | 4 060 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 220.00 | 1 942 127.00 | | 1 945 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | 3 092.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 423.00 | 1 978 220.00 | | 2 024 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 890.00 | 834 079.00 | | 759 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 748.00 | 106 325.00 | | 190 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 239.00 | 125 520.00 | | 62 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 766.00 | 141 049.00 | | 158 766.00 |
EA Autres dettes | 31 368.00 | 31 492.00 | | 31 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 013.00 | 1 238 467.00 | | 1 203 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 436.00 | 3 216 687.00 | | 3 227 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 530.00 | | 21 823.00 | 2 266 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 287 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 683 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 626.00 | | 21 725.00 | 1 662 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 98.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 642.00 | 61 722.00 | | 771 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 029.00 | 24 407.00 | | 270 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 613.00 | 37 316.00 | | 501 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UX Autres créances clients | 940 559.00 | 940 559.00 | | 940 559.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 175.00 | 88 258.00 | 282 195.00 | 754 175.00 |
VI Groupe et associés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 683.00 | 961 683.00 | | 961 683.00 |
VW T.V.A. | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 013.00 | 537 096.00 | 282 195.00 | 1 203 013.00 |