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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 252.00 | 318 842.00 | 283 410.00 | 602 252.00 |
AN Terrains | 1 304 967.00 | 241 177.00 | 1 063 789.00 | 1 304 967.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 30 148.00 | 14 980.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 785.00 | 133 032.00 | 49 752.00 | 182 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 286.00 | 173 515.00 | 168 771.00 | 342 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 445.00 | 896 716.00 | 1 681 728.00 | 2 578 445.00 |
BN En cours de production de biens | 284 038.00 | | 284 038.00 | 284 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 837.00 | | 355 837.00 | 355 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 607 752.00 | | 607 752.00 | 607 752.00 |
CF Disponibilités | 679 514.00 | | 679 514.00 | 679 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 905.00 | | 1 930 905.00 | 1 930 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 350.00 | 896 716.00 | 3 612 633.00 | 4 509 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 423.00 | 1 945 220.00 | | 1 841 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 414.00 | 46 202.00 | | 246 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 837.00 | 2 024 423.00 | | 2 120 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 722.00 | 759 890.00 | | 855 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 923.00 | 190 748.00 | | 218 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 62 239.00 | | 126 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 936.00 | 158 766.00 | | 204 936.00 |
EA Autres dettes | 86 210.00 | 31 368.00 | | 86 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 795.00 | 1 203 013.00 | | 1 491 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 633.00 | 3 227 436.00 | | 3 612 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 729.00 | 537 096.00 | | 733 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 103.00 | | 309 999.00 | 2 287 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 2 578 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 1 974 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 101.00 | | 309 924.00 | 1 683 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 75.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 364.00 | 63 352.00 | | 833 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 436.00 | 24 407.00 | | 294 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 929.00 | 38 945.00 | | 538 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UX Autres créances clients | 523 744.00 | 523 744.00 | | 523 744.00 |
VB T. V. A. | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 722.00 | 97 656.00 | 388 274.00 | 855 722.00 |
VI Groupe et associés | 274 751.00 | 274 751.00 | | 274 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 849.00 | 609 849.00 | | 609 849.00 |
VW T.V.A. | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 796.00 | 733 729.00 | 388 274.00 | 1 491 796.00 |