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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 252.00 | 343 249.00 | 259 003.00 | 602 252.00 |
AN Terrains | 1 700 961.00 | 253 841.00 | 1 447 119.00 | 1 700 961.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 32 404.00 | 12 723.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 065.00 | 151 361.00 | 159 704.00 | 311 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 086.00 | 200 370.00 | 143 716.00 | 344 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 285.00 | 981 226.00 | 2 173 058.00 | 3 154 285.00 |
BN En cours de production de biens | 395 915.00 | | 395 915.00 | 395 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 669.00 | | 543 669.00 | 543 669.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 565 212.00 | | 565 212.00 | 565 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 652.00 | | 1 872 652.00 | 1 872 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 938.00 | 981 226.00 | 4 045 711.00 | 5 026 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 551.00 | 1 841 423.00 | | 1 873 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 457.00 | 246 414.00 | | 263 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 009.00 | 2 120 837.00 | | 2 170 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 840.00 | 855 722.00 | | 1 246 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 280.00 | 218 923.00 | | 233 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 126 003.00 | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 853.00 | 204 936.00 | | 245 853.00 |
EA Autres dettes | 92 746.00 | 86 210.00 | | 92 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 702.00 | 1 491 795.00 | | 1 875 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 711.00 | 3 612 633.00 | | 4 045 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 445.00 | | 575 841.00 | 2 578 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 368.00 | | 575 841.00 | 1 974 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 717.00 | 84 510.00 | | 896 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 842.00 | 24 407.00 | | 318 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 874.00 | 60 103.00 | | 577 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UX Autres créances clients | 543 670.00 | 543 670.00 | | 543 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 841.00 | 142 624.00 | 573 197.00 | 1 246 841.00 |
VI Groupe et associés | 295 766.00 | 295 766.00 | | 295 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 520.00 | | | 499 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 696.00 | 562 696.00 | | 562 696.00 |
VW T.V.A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 702.00 | 771 486.00 | 573 197.00 | 1 875 702.00 |