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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 954.00 | 347 654.00 | 174 301.00 | 521 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 309.00 | 793 575.00 | 148 734.00 | 942 309.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 935.00 | 1 147 554.00 | 348 381.00 | 1 495 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 934.00 | 11 370.00 | 430 563.00 | 441 934.00 |
BZ Autres créances | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CF Disponibilités | 678 973.00 | | 678 973.00 | 678 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 342.00 | 11 370.00 | 1 165 972.00 | 1 177 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 277.00 | 1 158 924.00 | 1 514 353.00 | 2 673 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 052.00 | | | 323 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
DL TOTAL (I) | 683 204.00 | | | 683 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 184.00 | | | 272 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 379.00 | | | 248 379.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 149.00 | | | 831 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 353.00 | | | 1 514 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 403.00 | | | 645 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 361.00 | | 207 038.00 | 1 492 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 464.00 | 1 495 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 964.00 | 1 464 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 793.00 | | 201 434.00 | 1 463 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | 5 604.00 | 22 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 213.00 | 78 305.00 | 200 963.00 | 1 270 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 29.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 916.00 | 78 276.00 | 200 963.00 | 1 263 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | | 168.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | | 168.00 | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | | 168.00 | 11 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 428 323.00 | 428 323.00 | | 428 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 184.00 | 86 438.00 | 185 746.00 | 272 184.00 |
VI Groupe et associés | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 716.00 | 498 369.00 | 25 347.00 | 523 716.00 |
VW T.V.A. | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 449.00 | 644 703.00 | 185 746.00 | 830 449.00 |