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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 518.00 | 625 080.00 | 209 438.00 | 834 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 325.00 | 968 294.00 | 190 031.00 | 1 158 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 695.00 | 1 604 099.00 | 444 596.00 | 2 048 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 613.00 | 3 352.00 | 345 261.00 | 348 613.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 568 583.00 | | 568 583.00 | 568 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 858.00 | 3 352.00 | 944 506.00 | 947 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 553.00 | 1 607 451.00 | 1 389 102.00 | 2 996 553.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 578 706.00 | | | 578 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 955.00 | | | 371 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 504.00 | | | 272 504.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 397.00 | | | 810 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 102.00 | | | 1 389 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 907.00 | | | 567 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 027.00 | 20 100.00 | 216 067.00 | 1 843 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 2 048 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 1 992 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 275.00 | | 216 067.00 | 1 807 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 026.00 | 20 100.00 | | 25 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 971.00 | 150 628.00 | 30 500.00 | 1 483 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 246.00 | 150 628.00 | 30 500.00 | 1 473 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | | 474.00 | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | | 474.00 | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | | 474.00 | 3 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
UX Autres créances clients | 344 590.00 | 344 590.00 | | 344 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 955.00 | 129 466.00 | 242 489.00 | 371 955.00 |
VI Groupe et associés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 402.00 | 379 275.00 | 44 127.00 | 423 402.00 |
VW T.V.A. | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 904.00 | 565 415.00 | 242 489.00 | 807 904.00 |