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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 737.00 | 15 249.00 | 3 488.00 | 18 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 102.00 | 744 156.00 | 291 946.00 | 1 036 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 159.00 | 1 039 163.00 | 125 995.00 | 1 165 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 104.00 | 1 798 569.00 | 467 535.00 | 2 266 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 681.00 | 2 203.00 | 343 477.00 | 345 681.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CF Disponibilités | 849 232.00 | | 849 232.00 | 849 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 222.00 | 2 203.00 | 1 233 019.00 | 1 235 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 327.00 | 1 800 773.00 | 1 700 554.00 | 3 501 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
DL TOTAL (I) | 735 307.00 | | | 735 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 150.00 | | | 425 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 471.00 | | | 168 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
EA Autres dettes | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 246.00 | | | 965 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 554.00 | | | 1 700 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 401.00 | | | 671 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 695.00 | | 217 410.00 | 2 048 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | 8 013.00 | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 843.00 | | 208 419.00 | 1 992 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 127.00 | | 978.00 | 45 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 099.00 | 194 471.00 | | 1 604 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 4 524.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 373.00 | 189 947.00 | | 1 593 373.00 |