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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 350.00 | 540 304.00 | 123 046.00 | 663 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 926.00 | 932 942.00 | 210 984.00 | 1 143 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 027.00 | 1 483 971.00 | 359 056.00 | 1 843 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 003.00 | | 162 003.00 | 162 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 421.00 | 3 826.00 | 196 595.00 | 200 421.00 |
BZ Autres créances | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CF Disponibilités | 519 127.00 | | 519 127.00 | 519 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 730.00 | 3 826.00 | 921 904.00 | 925 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 757.00 | 1 487 797.00 | 1 280 960.00 | 2 768 757.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 177.00 | | | 405 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038.00 | | | -10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 560 140.00 | | | 560 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 299.00 | | | 328 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
EA Autres dettes | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 820.00 | | | 720 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 960.00 | | | 1 280 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 306.00 | | | 498 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 408.00 | 85 943.00 | 1 676.00 | 1 755 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 333.00 | 85 943.00 | | 1 721 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 1 676.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 889.00 | 180 082.00 | | 1 303 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 163.00 | 180 082.00 | | 1 293 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 512.00 | 1 328.00 | 9 014.00 | 11 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 512.00 | 1 328.00 | 9 014.00 | 11 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 512.00 | 1 328.00 | 9 014.00 | 11 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 9 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
UX Autres créances clients | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 299.00 | 105 785.00 | 197 505.00 | 328 299.00 |
VI Groupe et associés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 627.00 | 244 600.00 | 24 026.00 | 268 627.00 |
VW T.V.A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 820.00 | 498 306.00 | 197 505.00 | 720 820.00 |