| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 200.00 | 439 420.00 | 191 780.00 | 631 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 133.00 | 853 743.00 | 236 390.00 | 1 090 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 408.00 | 1 303 889.00 | 451 520.00 | 1 755 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 914.00 | 11 512.00 | 480 402.00 | 491 914.00 |
BZ Autres créances | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CF Disponibilités | 637 866.00 | | 637 866.00 | 637 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 055.00 | 11 512.00 | 1 200 542.00 | 1 212 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 463.00 | 1 315 401.00 | 1 652 062.00 | 2 967 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 204.00 | | | 418 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 670 177.00 | | | 670 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 453.00 | | | 424 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 343.00 | | | 277 343.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 885.00 | | | 981 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 062.00 | | | 1 652 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 977.00 | | | 661 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 935.00 | 294 871.00 | | 1 495 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 397.00 | 1 755 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 897.00 | 1 721 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 4 400.00 | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 263.00 | 289 967.00 | | 1 464 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 347.00 | 504.00 | | 25 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 554.00 | 189 232.00 | 32 897.00 | 1 147 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 4 400.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 229.00 | 184 832.00 | 32 897.00 | 1 141 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | 447.00 | 305.00 | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | 447.00 | 305.00 | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 370.00 | 447.00 | 305.00 | 11 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 478 222.00 | 478 222.00 | | 478 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 453.00 | 104 546.00 | 257 872.00 | 424 453.00 |
VI Groupe et associés | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 538.00 | 574 188.00 | 23 350.00 | 597 538.00 |
VW T.V.A. | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 885.00 | 661 977.00 | 257 872.00 | 981 885.00 |