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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 5 798.00 | 3 733.00 | 9 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 681.00 | 5 798.00 | 6 883.00 | 12 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 131.00 | | 358 131.00 | 358 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 812.00 | 5 798.00 | 365 014.00 | 370 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 318.00 | | | 347 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 014.00 | | | 365 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 318.00 | | | 347 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 1 299.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 1 299.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 813.00 | 253 713.00 | 3 100.00 | 256 813.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 273.00 | 258 273.00 | | 258 273.00 |