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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 4 987.00 | 7 463.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 606.00 | 14 906.00 | 45 700.00 | 60 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 706.00 | 19 893.00 | 57 813.00 | 77 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
BZ Autres créances | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CF Disponibilités | 193 278.00 | | 193 278.00 | 193 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 549.00 | | 467 549.00 | 467 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 255.00 | 19 893.00 | 525 362.00 | 545 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 201 205.00 | | | 201 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
EA Autres dettes | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 157.00 | | | 324 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 362.00 | | | 525 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 157.00 | | | 324 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 889.00 | | 51 806.00 | 26 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 77 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 60 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | | 50 306.00 | 11 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 1 500.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 7 971.00 | 850.00 | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 2 490.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 5 481.00 | 850.00 | 10 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VI Groupe et associés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 459.00 | 179 359.00 | 3 100.00 | 182 459.00 |
VW T.V.A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 133.00 | 284 133.00 | | 284 133.00 |