| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806.00 | 6 372.00 | 2 434.00 | 8 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 956.00 | 6 372.00 | 5 584.00 | 11 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 366.00 | 3 163.00 | 96 203.00 | 99 366.00 |
BZ Autres créances | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CF Disponibilités | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 172.00 | 3 163.00 | 432 009.00 | 435 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 128.00 | 9 535.00 | 437 593.00 | 447 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 781.00 | | | 420 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 593.00 | | | 437 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 781.00 | | | 420 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 8 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 1 299.00 | 725.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 1 299.00 | 725.00 | 5 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 424.00 | 121 324.00 | 3 100.00 | 124 424.00 |
VW T.V.A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 765.00 | 308 765.00 | | 308 765.00 |