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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 7.00 | 12 443.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 9 056.00 | 1 860.00 | 10 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 516.00 | 9 063.00 | 17 453.00 | 26 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 306 475.00 | | 306 473.00 | 306 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 841.00 | | 631 841.00 | 631 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 357.00 | 9 063.00 | 649 294.00 | 658 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 367.00 | | | 386 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 503.00 | | | 629 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 294.00 | | | 649 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 503.00 | | | 529 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 741.00 | | 13 775.00 | 12 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | 1 325.00 | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 1 712.00 | | 7 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 1 705.00 | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 267.00 | 84 167.00 | 3 100.00 | 87 267.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 137.00 | 143 137.00 | 100 000.00 | 243 137.00 |