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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 2 497.00 | 9 953.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 289.00 | 10 275.00 | 1 015.00 | 11 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 889.00 | 12 771.00 | 14 118.00 | 26 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 102.00 | | 457 102.00 | 457 102.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CF Disponibilités | 568 982.00 | | 568 982.00 | 568 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 414.00 | | 1 221 414.00 | 1 221 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 303.00 | 12 771.00 | 1 235 531.00 | 1 248 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 259.00 | | | 258 259.00 |
DL TOTAL (I) | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 114.00 | | | 295 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 833.00 | | | 191 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
EA Autres dettes | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 481.00 | | | 957 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 531.00 | | | 1 235 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 481.00 | | | 657 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 516.00 | | 373.00 | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | 373.00 | 10 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 3 708.00 | | 9 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 490.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | 1 218.00 | | 9 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 833.00 | 191 833.00 | | 191 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 457 102.00 | 457 102.00 | | 457 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 721.00 | 492 621.00 | 3 100.00 | 495 721.00 |
VW T.V.A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 367.00 | 362 367.00 | 300 000.00 | 662 367.00 |