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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 292.00 | 489.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 463.00 | 55 653.00 | 5 809.00 | 61 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 641.00 | 68 242.00 | 24 399.00 | 92 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 580.00 | 124 188.00 | 57 392.00 | 181 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 819.00 | 124 188.00 | 218 631.00 | 342 819.00 |
CU Autres participations | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 765.00 | | 24 212.00 | 157 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 181 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 11 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 348.00 | | 501.00 | 11 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 394.00 | | 23 710.00 | 130 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 777.00 | 16 808.00 | 397.00 | 107 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 12.00 | 397.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | 16 795.00 | | 107 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 263.00 | 11 522.00 | 14 741.00 | 26 263.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 248.00 | 67 241.00 | 7.00 | 67 248.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 992.00 | 95 251.00 | 14 741.00 | 109 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
ST Autres comptes | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |