| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 022.00 | 241.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 006.00 | 55 811.00 | 4 195.00 | 60 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 894.00 | 97 569.00 | 56 325.00 | 153 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 988.00 | 154 403.00 | 87 584.00 | 241 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 732.00 | 4 736.00 | 19 995.00 | 24 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 488.00 | 1 000.00 | 128 488.00 | 129 488.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 093.00 | 5 736.00 | 204 356.00 | 210 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 081.00 | 160 140.00 | 291 940.00 | 452 081.00 |
CU Autres participations | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 525.00 | | 56 097.00 | 196 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 634.00 | 241 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 634.00 | 213 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | 355.00 | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 793.00 | | 55 742.00 | 168 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 336.00 | 15 215.00 | 5 148.00 | 144 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 238.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 551.00 | 14 977.00 | 5 148.00 | 143 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 3 368.00 | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 3 368.00 | | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 785.00 | 14 997.00 | 32 787.00 | 47 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 204.00 | 141 069.00 | 135.00 | 141 204.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 341.00 | 93 554.00 | 32 787.00 | 126 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
YT Sous‐traitance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |