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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 627.00 | 154.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 030.00 | 58 746.00 | 4 284.00 | 63 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 378.00 | 83 954.00 | 29 424.00 | 113 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 013.00 | 143 327.00 | 60 686.00 | 204 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 580.00 | 143 327.00 | 203 253.00 | 346 580.00 |
CU Autres participations | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 256.00 | | 15 762.00 | 190 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 204 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 176 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 779.00 | | 15 634.00 | 162 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | 128.00 | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 028.00 | 9 304.00 | 2 004.00 | 136 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 167.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 568.00 | 9 137.00 | 2 004.00 | 135 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 408.00 | 8 921.00 | 15 486.00 | 24 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 432.00 | 52 297.00 | 135.00 | 52 432.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 361.00 | 57 874.00 | 15 486.00 | 73 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |