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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 784.00 | 124.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 285.00 | 55 016.00 | 3 269.00 | 58 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 507.00 | 88 535.00 | 21 972.00 | 110 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 525.00 | 144 336.00 | 52 188.00 | 196 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 270.00 | 2 368.00 | 29 902.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 235.00 | 2 368.00 | 177 866.00 | 180 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 760.00 | 146 704.00 | 230 055.00 | 376 760.00 |
CU Autres participations | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 055.00 | | | 230 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 013.00 | | 2 930.00 | 204 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 196 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 168 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 453.00 | | 127.00 | 11 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 408.00 | | 2 802.00 | 176 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 327.00 | 11 427.00 | 10 418.00 | 143 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 157.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 700.00 | 11 269.00 | 10 418.00 | 142 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 238.00 | 10 045.00 | 9 192.00 | 19 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 693.00 | 51 557.00 | 135.00 | 51 693.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 512.00 | 89 319.00 | 9 192.00 | 98 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
YT Sous‐traitance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |