| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 158.00 | 999 256.00 | 335 902.00 | 1 335 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 59 929.00 | 1 602.00 | 61 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 571.00 | 1 061 271.00 | 456 301.00 | 1 517 571.00 |
BT Marchandises | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 726.00 | | 588 726.00 | 588 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 297.00 | 1 061 271.00 | 1 045 027.00 | 2 106 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 286 005.00 | 325 032.00 | | 286 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | -30 926.00 | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 458 466.00 | 442 606.00 | | 458 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 476.00 | 332 516.00 | | 288 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 739.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 139 930.00 | | 211 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 144.00 | 68 311.00 | | 84 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 559.00 | 551 030.00 | | 586 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 025.00 | 993 636.00 | | 1 045 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 309.00 | | 122 444.00 | 1 507 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 182.00 | 1 517 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 267.00 | 1 396 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 511.00 | | 122 444.00 | 1 385 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 043.00 | 127 081.00 | 110 853.00 | 1 045 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 957.00 | 127 081.00 | 110 853.00 | 1 042 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 899.00 | 269 899.00 | | 269 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 19 434.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 476.00 | 96 665.00 | 176 536.00 | 288 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 344.00 | 303 744.00 | 600.00 | 304 344.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 560.00 | 394 749.00 | 176 536.00 | 586 560.00 |