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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 160.00 | 984 152.00 | 338 008.00 | 1 322 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 351.00 | 58 805.00 | 4 546.00 | 63 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 309.00 | 1 045 043.00 | 462 266.00 | 1 507 309.00 |
BT Marchandises | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 353.00 | 3 666.00 | 250 687.00 | 254 353.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 035.00 | 3 666.00 | 531 369.00 | 535 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 344.00 | 1 048 709.00 | 993 635.00 | 2 042 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 325 032.00 | 332 869.00 | | 325 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 926.00 | 1 612.00 | | -30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 442 605.00 | 482 982.00 | | 442 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 516.00 | 186 367.00 | | 332 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 2 677.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | 65 737.00 | | 68 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 030.00 | 452 334.00 | | 551 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 635.00 | 945 316.00 | | 993 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 650.00 | | 275 791.00 | 1 266 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 132.00 | 1 507 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 131.00 | 1 385 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 851.00 | | 275 791.00 | 1 144 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 935.00 | 146 239.00 | 35 131.00 | 933 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 849.00 | 146 239.00 | 35 131.00 | 931 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | | 202.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868.00 | | 10 202.00 | 13 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 516.00 | 110 616.00 | 170 359.00 | 332 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 856.00 | | | 244 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |