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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 3 468.00 | 8 181.00 | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 540.00 | 922 699.00 | 295 841.00 | 1 218 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 252.00 | 42 259.00 | 11 994.00 | 54 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 237.00 | 968 426.00 | 434 811.00 | 1 403 237.00 |
BT Marchandises | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 656.00 | | 404 656.00 | 404 656.00 |
BZ Autres créances | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
CF Disponibilités | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 611.00 | | 760 611.00 | 760 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 848.00 | 968 426.00 | 1 195 422.00 | 2 163 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 301 867.00 | 286 005.00 | | 301 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 916.00 | 23 961.00 | | 45 916.00 |
DL TOTAL (I) | 496 283.00 | 458 466.00 | | 496 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 268.00 | 288 476.00 | | 277 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 2 755.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 251.00 | 211 184.00 | | 314 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | 84 144.00 | | 104 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 140.00 | 586 559.00 | | 699 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 422.00 | 1 045 025.00 | | 1 195 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 029.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 029.00 | 1 272 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 929.00 | | 9 563.00 | 119 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 688.00 | | 106 133.00 | 1 396 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 271.00 | 121 254.00 | 214 099.00 | 1 061 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 382.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 185.00 | 119 872.00 | 214 099.00 | 1 059 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 404 656.00 | 404 656.00 | | 404 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 268.00 | 100 366.00 | 176 902.00 | 277 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 899.00 | 504 299.00 | 600.00 | 504 899.00 |
VW T.V.A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 140.00 | 522 238.00 | 176 902.00 | 699 140.00 |