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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 6 959.00 | 3 400.00 | 10 359.00 |
AH Fonds commercial | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 468.00 | 980 246.00 | 266 222.00 | 1 246 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 46 878.00 | 23 804.00 | 70 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 304.00 | 1 034 082.00 | 412 222.00 | 1 446 304.00 |
BT Marchandises | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 784.00 | | 620 784.00 | 620 784.00 |
BZ Autres créances | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 087.00 | | 420 087.00 | 420 087.00 |
CF Disponibilités | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 871.00 | | 1 410 871.00 | 1 410 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 175.00 | 1 034 082.00 | 1 823 092.00 | 2 857 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 339 683.00 | 339 683.00 | | 339 683.00 |
DH Report à nouveau | -98 493.00 | | | -98 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 729.00 | -98 493.00 | | 83 729.00 |
DL TOTAL (I) | 473 419.00 | 389 690.00 | | 473 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 312.00 | 584 102.00 | | 560 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 9 179.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 455.00 | 106 117.00 | | 604 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 519.00 | 83 751.00 | | 150 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 673.00 | 783 148.00 | | 1 349 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 092.00 | 1 172 838.00 | | 1 823 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 392.00 | | 197 822.00 | 1 416 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 910.00 | 1 446 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 910.00 | 1 317 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 238.00 | | 197 822.00 | 1 287 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 971.00 | 111 192.00 | 107 081.00 | 1 029 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 2 390.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 403.00 | 108 802.00 | 107 081.00 | 1 025 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 455.00 | 604 455.00 | | 604 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 620 784.00 | 620 784.00 | | 620 784.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 312.00 | 88 875.00 | 471 437.00 | 560 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 110.00 | 679 510.00 | 600.00 | 680 110.00 |
VW T.V.A. | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 673.00 | 878 237.00 | 471 437.00 | 1 349 673.00 |