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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 4 569.00 | 5 790.00 | 10 359.00 |
AH Fonds commercial | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 948.00 | 985 776.00 | 232 172.00 | 1 217 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 290.00 | 39 627.00 | 29 663.00 | 69 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 392.00 | 1 029 971.00 | 386 421.00 | 1 416 392.00 |
BT Marchandises | 33 785.00 | 5 587.00 | 28 198.00 | 33 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BZ Autres créances | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 005.00 | 5 587.00 | 786 417.00 | 792 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 397.00 | 1 035 559.00 | 1 172 838.00 | 2 208 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 339 683.00 | 301 867.00 | | 339 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 493.00 | 45 916.00 | | -98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 389 690.00 | 496 283.00 | | 389 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 102.00 | 277 268.00 | | 584 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179.00 | 3 056.00 | | 9 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 314 251.00 | | 106 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 104 565.00 | | 83 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 148.00 | 699 140.00 | | 783 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 838.00 | 1 195 422.00 | | 1 172 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 237.00 | | 72 392.00 | 1 403 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 237.00 | 1 416 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 128 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 946.00 | 1 287 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 792.00 | | 72 392.00 | 1 272 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 425.00 | 120 781.00 | 59 236.00 | 968 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 2 391.00 | 1 290.00 | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 957.00 | 118 390.00 | 57 946.00 | 964 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 386.00 | 299 786.00 | 600.00 | 300 386.00 |