| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 378.00 | 701.00 | 13 080.00 |
AP Constructions | 43 815.00 | 12 782.00 | 31 033.00 | 43 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 072.00 | 218 960.00 | 19 112.00 | 238 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 747.00 | 165 363.00 | 30 383.00 | 195 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 666.00 | 409 484.00 | 82 181.00 | 491 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BT Marchandises | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
BZ Autres créances | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 115.00 | | 457 115.00 | 457 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 781.00 | 409 484.00 | 539 296.00 | 948 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 937.00 | -632 862.00 | | -560 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 906.00 | 71 924.00 | | 136 906.00 |
DL TOTAL (I) | -374 030.00 | -510 937.00 | | -374 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 544.00 | 81 536.00 | | 78 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 660.00 | | | 321 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 380.00 | 106 615.00 | | 121 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 878.00 | 605 838.00 | | 229 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 864.00 | 138 220.00 | | 161 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 327.00 | 932 211.00 | | 913 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 296.00 | 421 274.00 | | 539 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 520.00 | | 679 520.00 | 679 520.00 |
FG Production vendue services | 2 104 503.00 | | 2 104 503.00 | 2 104 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 024.00 | | 2 784 024.00 | 2 784 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 43 018.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 43 018.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -43 018.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 729.00 | 2 595 191.00 | | 2 814 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 822.00 | 2 523 267.00 | | 2 677 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 906.00 | 71 924.00 | | 136 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 660.00 | | | 321 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 878.00 | 229 878.00 | | 229 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 963.00 | 393 013.00 | 950.00 | 393 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 948.00 | 470 287.00 | | 791 948.00 |