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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 11 755.00 | 13 255.00 | 25 010.00 |
AP Constructions | 65 656.00 | 21 345.00 | 44 310.00 | 65 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 616.00 | 226 346.00 | 15 269.00 | 241 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 747.00 | 175 472.00 | 20 275.00 | 195 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 207.00 | 434 920.00 | 109 286.00 | 544 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BT Marchandises | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BZ Autres créances | 273 571.00 | | 273 571.00 | 273 571.00 |
CF Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 630.00 | | 513 630.00 | 513 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 837.00 | 434 920.00 | 622 916.00 | 1 057 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 030.00 | -560 937.00 | | -424 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 122.00 | 136 906.00 | | 184 122.00 |
DL TOTAL (I) | -189 908.00 | -374 030.00 | | -189 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 458.00 | 78 544.00 | | 87 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 865.00 | 321 660.00 | | 82 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 331.00 | 121 380.00 | | 129 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 523.00 | 229 878.00 | | 367 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 646.00 | 161 864.00 | | 145 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 825.00 | 913 327.00 | | 812 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 916.00 | 539 296.00 | | 622 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 099.00 | | 662 099.00 | 662 099.00 |
FG Production vendue services | 2 130 913.00 | | 2 130 913.00 | 2 130 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 012.00 | | 2 793 012.00 | 2 793 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 1 574.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 574.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -1 574.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 951.00 | 2 814 729.00 | | 2 827 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 829.00 | 2 677 822.00 | | 2 643 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 122.00 | 136 906.00 | | 184 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 485.00 | 27 836.00 | 2 400.00 | 409 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | 1 777.00 | 2 400.00 | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 106.00 | 26 059.00 | | 397 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 523.00 | 367 523.00 | | 367 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 459.00 | 79 577.00 | 7 882.00 | 87 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 633.00 | 427 633.00 | | 427 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 583.00 | 427 633.00 | 950.00 | 428 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 494.00 | 592 747.00 | 7 882.00 | 683 494.00 |