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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
AP Constructions | 67 508.00 | 40 572.00 | 26 935.00 | 67 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 607.00 | 245 250.00 | 35 357.00 | 280 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 809.00 | 188 423.00 | 16 386.00 | 204 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 886.00 | 499 257.00 | 79 629.00 | 578 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BT Marchandises | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
BZ Autres créances | 543 272.00 | | 543 272.00 | 543 272.00 |
CF Disponibilités | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 640.00 | | 858 640.00 | 858 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 526.00 | 499 257.00 | 938 269.00 | 1 437 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 909.00 | -239 908.00 | | -49 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 298.00 | 189 999.00 | | -274 298.00 |
DL TOTAL (I) | -274 207.00 | 90.00 | | -274 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 630.00 | 160 812.00 | | 280 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 058.00 | 1 087.00 | | 32 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 343.00 | 147 671.00 | | 184 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 864.00 | 365 042.00 | | 550 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 126 809.00 | | 164 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 476.00 | 801 423.00 | | 1 212 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 269.00 | 801 514.00 | | 938 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 821.00 | | 319 821.00 | 319 821.00 |
FG Production vendue services | 1 068 936.00 | | 1 068 936.00 | 1 068 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 757.00 | | 1 388 757.00 | 1 388 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 50 000.00 | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 50 000.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 153.00 | 1 157.00 | | 61 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 153.00 | 1 157.00 | | 61 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 992.00 | 48 842.00 | | -55 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 807.00 | 3 005 225.00 | | 1 563 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 106.00 | 2 815 226.00 | | 1 838 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 298.00 | 189 999.00 | | -274 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 209.00 | 32 049.00 | | 467 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 921.00 | 6 090.00 | | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 288.00 | 25 959.00 | | 448 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 864.00 | 144 051.00 | | 550 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 631.00 | 287.00 | 280 344.00 | 280 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 292.00 | 529 631.00 | 163 661.00 | 693 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 242.00 | 529 631.00 | 164 611.00 | 694 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 133.00 | 308 918.00 | 312 402.00 | 1 028 133.00 |