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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 18 920.00 | 6 090.00 | 25 010.00 |
AP Constructions | 67 508.00 | 30 792.00 | 36 715.00 | 67 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 006.00 | 234 903.00 | 37 103.00 | 272 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 170.00 | 182 591.00 | 16 579.00 | 199 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 646.00 | 467 208.00 | 97 437.00 | 564 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BT Marchandises | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 017.00 | | 162 017.00 | 162 017.00 |
BZ Autres créances | 462 158.00 | | 462 158.00 | 462 158.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 076.00 | | 704 076.00 | 704 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 722.00 | 467 208.00 | 801 514.00 | 1 268 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 908.00 | -424 030.00 | | -239 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 999.00 | 184 122.00 | | 189 999.00 |
DL TOTAL (I) | 90.00 | -189 908.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 812.00 | 87 458.00 | | 160 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 82 865.00 | | 1 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 671.00 | 129 331.00 | | 147 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 042.00 | 367 523.00 | | 365 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 809.00 | 145 646.00 | | 126 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 423.00 | 812 825.00 | | 801 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 514.00 | 622 916.00 | | 801 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 475.00 | | 660 475.00 | 660 475.00 |
FG Production vendue services | 2 149 093.00 | | 2 149 093.00 | 2 149 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 568.00 | | 2 809 568.00 | 2 809 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 644.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 644.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 842.00 | -644.00 | | 48 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 225.00 | 2 827 951.00 | | 3 005 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 226.00 | 2 643 829.00 | | 2 815 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 999.00 | 184 122.00 | | 189 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 920.00 | 32 288.00 | | 434 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 7 165.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 165.00 | 25 123.00 | | 423 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 042.00 | 365 042.00 | | 365 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 813.00 | 30 813.00 | | 160 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 749.00 | 629 749.00 | | 629 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 699.00 | 629 749.00 | 950.00 | 630 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 752.00 | 523 752.00 | | 653 752.00 |