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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
AP Constructions | 67 508.00 | 48 873.00 | 18 635.00 | 67 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 734.00 | 256 154.00 | 52 580.00 | 308 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 359.00 | 195 081.00 | 47 278.00 | 242 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 562.00 | 525 120.00 | 209 443.00 | 734 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BT Marchandises | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
BZ Autres créances | 218 626.00 | | 218 626.00 | 218 626.00 |
CF Disponibilités | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 314.00 | | 541 314.00 | 541 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 877.00 | 525 120.00 | 750 757.00 | 1 275 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 208.00 | -49 909.00 | | -324 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | -274 298.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | -268 090.00 | -274 207.00 | | -268 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 941.00 | 280 630.00 | | 254 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059.00 | 32 058.00 | | 22 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 245.00 | 184 343.00 | | 291 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 764.00 | 550 864.00 | | 217 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 838.00 | 164 579.00 | | 232 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 847.00 | 1 212 476.00 | | 1 018 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 757.00 | 938 269.00 | | 750 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 546.00 | | | 824 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
FG Production vendue services | 1 934 350.00 | | 1 934 350.00 | 1 934 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 315.00 | | 2 497 315.00 | 2 497 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 430.00 | | | 2 578 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 312.00 | | | 2 572 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 887.00 | | 155 676.00 | 578 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 926.00 | | 65 676.00 | 552 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 90 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 257.00 | 25 862.00 | | 499 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 247.00 | 25 862.00 | | 474 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 764.00 | 217 764.00 | | 217 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 838.00 | 232 838.00 | | 232 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 941.00 | 60 640.00 | 194 301.00 | 254 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 247.00 | 405 247.00 | | 405 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 197.00 | 405 247.00 | 90 950.00 | 496 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 602.00 | 533 301.00 | 194 301.00 | 727 602.00 |