| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533.00 | 7 027.00 | 1 506.00 | 8 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 098.00 | 152 505.00 | 36 594.00 | 189 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 450.00 | 32 400.00 | 4 050.00 | 36 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 036.00 | 193 887.00 | 2 404 149.00 | 2 598 036.00 |
BT Marchandises | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 908.00 | | 476 908.00 | 476 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 944.00 | 193 887.00 | 2 881 057.00 | 3 074 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 118 798.00 | | | 1 118 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 785.00 | | | 193 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 983.00 | | | 1 491 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 394.00 | | | 973 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 075.00 | | | 1 389 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 057.00 | | | 2 881 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 970.00 | | | 632 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 394.00 | 217 289.00 | 756 105.00 | 973 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 961.00 | 85 511.00 | 36 450.00 | 121 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 075.00 | 632 970.00 | 756 105.00 | 1 389 075.00 |