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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 6 944.00 | 885.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 961.00 | 166 208.00 | 294 752.00 | 460 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 32 400.00 | -31 950.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 195.00 | 207 508.00 | 2 625 687.00 | 2 833 195.00 |
BT Marchandises | 237 158.00 | | 237 158.00 | 237 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
CF Disponibilités | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 215.00 | | 471 215.00 | 471 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 410.00 | 207 508.00 | 3 096 902.00 | 3 304 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 312 583.00 | | | 1 312 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 767.00 | | | 1 659 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 029.00 | | | 1 080 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 135.00 | | | 1 437 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 902.00 | | | 3 096 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 221.00 | | | 575 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 159 532.00 | 14 835.00 | 1 214.00 | 159 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 887.00 | 14 835.00 | 1 214.00 | 193 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 029.00 | 218 115.00 | 861 914.00 | 1 080 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 227.00 | 136 777.00 | 450.00 | 137 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 135.00 | 575 221.00 | 861 914.00 | 1 437 135.00 |