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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 9 042.00 | 107.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 6 151.00 | 470.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 417.00 | 279 884.00 | 225 533.00 | 505 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 32 400.00 | -32 090.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 497.00 | 327 477.00 | 2 556 019.00 | 2 883 497.00 |
BT Marchandises | 232 461.00 | | 232 461.00 | 232 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 082.00 | | 465 082.00 | 465 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 579.00 | 327 477.00 | 3 021 101.00 | 3 348 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | -32 090.00 | | | -32 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 860 097.00 | 1 647 792.00 | | 1 860 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 398.00 | 212 305.00 | | 164 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 895.00 | 2 039 497.00 | | 2 203 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 787.00 | 611 088.00 | | 366 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 831.00 | 135 113.00 | | 154 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 059.00 | 208 374.00 | | 224 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 187.00 | 84 932.00 | | 71 187.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 890.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 206.00 | 1 042 597.00 | | 817 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 101.00 | 3 082 094.00 | | 3 021 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 568.00 | 1 042 597.00 | | 589 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 614.00 | | 673.00 | 2 884 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 2 883 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 512 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 149.00 | | | 2 371 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 245.00 | | 583.00 | 513 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 90.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 798.00 | 41 069.00 | 1 790.00 | 255 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 2 398.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 154.00 | 38 671.00 | 1 790.00 | 249 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 787.00 | 139 149.00 | 123 244.00 | 366 787.00 |
VI Groupe et associés | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 206.00 | 589 568.00 | 123 244.00 | 817 206.00 |