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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 6 644.00 | 2 505.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 7 703.00 | 126.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 417.00 | 241 450.00 | 263 966.00 | 505 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 32 400.00 | -32 180.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 614.00 | 288 198.00 | 2 596 416.00 | 2 884 614.00 |
BT Marchandises | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 678.00 | | 485 678.00 | 485 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 292.00 | 288 198.00 | 3 082 094.00 | 3 370 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 647 792.00 | | | 1 647 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 497.00 | | | 2 039 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 083.00 | | | 611 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 597.00 | | | 1 042 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 094.00 | | | 3 082 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 809.00 | | | 675 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 911.00 | 43 886.00 | | 211 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 2 398.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 665.00 | 41 488.00 | | 207 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 578.00 | 91 358.00 | 220.00 | 91 578.00 |