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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 4 246.00 | 4 902.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 7 463.00 | 365.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 452.00 | 200 202.00 | 302 250.00 | 502 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 32 400.00 | -32 180.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 649.00 | 244 312.00 | 2 637 338.00 | 2 881 649.00 |
BT Marchandises | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 942.00 | | 456 942.00 | 456 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 592.00 | 244 312.00 | 3 094 280.00 | 3 338 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 480 367.00 | | | 1 480 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 192.00 | | | 1 827 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 609.00 | | | 849 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 088.00 | | | 1 267 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 280.00 | | | 3 094 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 684.00 | | | 633 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 195.00 | 57 153.00 | 8 698.00 | 2 833 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 195.00 | 57 153.00 | 8 698.00 | 2 833 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 609.00 | 216 205.00 | 633 404.00 | 849 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 68 255.00 | 220.00 | 68 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 088.00 | 633 684.00 | 633 404.00 | 1 267 088.00 |